Apabila ditemukan perbedaan antara saldo di Neraca dengan di report Inventory Valuation, berikut ini yang harus Anda pastikan/lakukan :
- Pastikan range tanggal pada laporan inventory valuation di set dari awal pakai ACCURATE sampai dengan tanggal as of Neraca yang sedang dibandingkan. Misalkan kita mundurkan pada bagian From 01/01/2000 dan untuk tanggal To, samakan dengan tanggal Neraca yang sedang dibandingkan.
- Pastikan pada bagian Report Inventory Valuation untuk Item Filter dan Item Category sudah dipilih All atau Semua.
- Jika masih ditemukan perbedaan, Anda dapat membuka Report | Index to Report | Audit | Inventory Balance and Items Value Difference Report. Pada report tersebut, akan diinformasikan jika ada selisih, dan jika ada selisih antara Saldo Account dengan saldo di report Inventory, akan ditampilkan transaksi-transaksi mana saja penyebab perbedaan antara Nilai di Report Inventory Valuation dengan saldo akun Persediaan di Neraca.
- Jika transaksi-transaksi yang menjadi penyebab selisih di report Inventory Balance and Items Value Difference Report adalah seperti Jurnal Voucher, Other Payment, dan Other Deposit yang menggunakan akun persediaan, ini sekedar kita tahu saja bahwa ada transaksi diluar dari yang berhubungan dengan Item-item barang yang kita langsung jurnal ke account Persediaan, sehingga karena itu ditemukan adanya perbedaan antara saldo account di Neraca dengan Report Pendukung Persediaan yang di rinci per item barang sisa saldo Inventory nya.
- Selain transaksi-transaksi tsb, jika ada transaksi-transaksi seperti Sales Invoice, Purchase Invoice, Delivery Order, Jobcosting, Receive Item dll, yang ditampilkan sebagai transaksi yang menjadi penyebab selisih, jika nilai selisih tersebut kecil, misalkan 1 rupiah atau nol koma sekian, maka transaksi tsb bisa diabaikan karena bisa jadi akibat dari pembulatan saja. Tetapi jika selisih nilai tersebut ditampilkan nilainya signifikan, bisa dicoba dulu dengan mengedit transaksi-transaksi tsb, lalu ketik ulang tanggal transaksinya kemudian Save & Close, lalu cek kembali Report Inventory Balance and Items Value Difference Report.
Apabila semua langkah diatas telah di cek dan dijalankan, tetapi masih muncul transaksi-transaksi dengan nilai selisih yang signifikan, laporkan ke Support dengan mengemailkan file backup database yang sedang dicek dalam bentuk Zip file ke support@cpssoft.com.