Meretur Faktur yang dibuat sebelum menggunakan ACCURATE

Berikut langkah untuk membuat transaksi Retur atas Faktur/Invoice yang dibuat sebelum menggunakan ACCURATE :

1. Pastikan dari Setup | Preferences | Sales/Purchase, centang option “All Sales Invoices” dan “Can Enter Any Item” untuk bagian Sales dan Purchase Return.
2. Retur Pembelian lakukan dari Activities | Purchase | Purchase Return, pilih Vendor yang dimaksud, Invoice No. pilih NONE/Nihil, lalu pilih item yang diretur dari kolom Item no. Qty dan Unitprice sesuai yang diretur, setelah itu Save&Close.
3. Retur Penjualan lakukan dari Activities | Sales | Sales Return, pilih Customer yang dimaksud, Invoice No. pilih NONE/Nihil, lalu pilih item yang diretur dari kolom Item no. Qty dan Unitprice sesuai yang diretur, setelah itu Save&Close. Disini nilai cost Persediaan dari barang yang dikembalikan mengambil informasi dari HPP transaksi penjualan terakhir/terdekat item yang diretur.

Untuk Retur Penjualan, jika selama pencatatan dilakukan di ACCURATE belum pernah ada penjualan lagi atas Item yang diretur tersebut , maka pencatatan transaksi retur dilakukan dengan cara sbb :

1. Dari List – Items , edit item No. 0 Opening Balance, di halaman GLAccount pastikan setting Sales Return Account ke Sales Return Account.
2. Buat Sales Return dari Activities | Sales | Sales Return, pilih Customer yang dimaksud, Invoice No. pilih None/Nihil, lalu Item No isi 0 lalu Enter, di bagian Item Description akan muncul keterangan Opening Balance, isi unitPrice sebesar yang akan diretur. Lalu Save&Close. Sebelum menggunakan item no. 0 yaitu item Opening Balance, pastikan dari List Items, item Opening Balance ini setting Sales Return Account-nya ke account Retur Penjualan.
3. Buat Inventory Adjustment dari Activities | Inventory | Adjustment, Adjustment Account pilih ke account HPP(COGS), Value Adjustment dicentang, lalu pilih item-item yang di retur, isi New Qty dengan CurrentQty+Qty yang diretur, isi New Value dengan CurrentValue+ValueTotal yang di retur . Lalu Save&Close.